RADY PRO ZAČÍNAJÍCÍ OBCHODNÍKY



1. Rizikový kapitál. Pro to, abyste mohli začít úspěšně obchodovat, musíte mít dostatečný rizikový kapitál. Rizikový kapitál je takový kapitál, jehož ztráta nijak nezmění Váš životní styl. Je totiž třeba obchodovat s klidem a soustředit se na trh, nikoli na Vaše finance. Nikdy nesmíte použít Vaše poslední finance pro obchodování, protože tlak a odpovědnost by byly příliš velké a odvedly by Vaši pozornost od situace na trhu, čímž byste zvýšili možnost chyb. Ideální rizikový kapitál je 10 000,- USD. Minima pro otevření účtů jsou 2 000,- USD pro Standardní a 500,- USD pro Mini účty. Je třeba mít na paměti, že čím méně peněz je na Vašem účtu, tím méně peněz si můžete dovolit ztratit v jednom obchodě.

2. Zastavte své ztráty a nechejte své zisky, ať se rozběhnou. Toto je univerzální pravidlo trhu. Své ztrátové obchody se snažte zavírat co nejdříve a své vítězné profitní pozice držte otevřené tak dlouho, jak je to jen možné. Za žádných okolností nedovolte, aby se zisková pozice obrátila do ztrátové. Je-li Vaše pozice zisková, je dobré používat Trailing Stop – pohyblivý stop, který se pohybuje spolu s Vašimi zisky a nedovolí, aby se z Vaší vítězné pozice stala ztrátová v případě, že by se trh náhle otočil opačným směrem. Pamatujte si, že na trhu není jediný obchodník, ani ten nejzkušenější, který by neměl ztrátové obchody. Klíčem k úspěchu však je své ztráty utnout a nechat své zisky, ať se rozběhnou.

3. Limitování ztrát. Stanovte si přísné limity pro Vaše ztrátové obchody, abyste neztratili více, než je nutné. Tyto limity by měly být v závislosti na výši Vašeho účtu mezi 3-10% celkové částky na tomto účtu v průběhu obchodování, resp.  1-2% na jeden obchod. Pravidla, které si stanovíte, nikdy neobcházejte – uškodíte jen sami sobě. Nedisciplinovanost se nevyplácí. Jestliže trh začíná jít nesprávným směrem, nehledejte výmluvy, proč svou pozici neuzavřít a v okamžiku, kdy ztráty dosáhnou Vašich stanovených limitů, okamžitě pozici uzavřete.

4. Nedisciplinovanost se nevyplácí. Jednou z nejvážnějších chyb, které se obchodník může dopustit je, že přestože vidí, že se trh otočil proti němu a překročil stanovené limity ztrát, svou pozici neuzavře a hledá výmluvy, proč ji nechat otevřenou. Třeba se cena začne pohybovat opět požadovaným směrem… Co když nezačne? Trh nemá s nikým slitování. Opačná cena se může proti Vám pohnout ještě více, což může způsobit naprostou ztrátu Vašich peněz, a tím i ztrátu příležitosti vydělat další peníze! Proto nikdy nepřekračujte svá pravidla a limity, které jste si stanovili! Zastavte své ztráty!

5. Ziskové & ztrátové obchody. Když částka z úspěšných obchodů překročí částku ze ztrátových a Váš zůstatek účtu bude růst, dosáhli jste pozitivního výsledku. Ovšem pokud máte pět ztrátových obchodů za 1 000,- USD a jen jeden ziskový za 2 000,- USD, pravděpodobně jste jen měli štěstí a tolik to neznamená. Na štěstí totiž nikdy spoléhat nesmíte, nemusí se dostavit. Je důležité, abyste pochopili, jak jste zisků nebo ztrát dosáhli. Nelze se spoléhat na intuici, přestože i ta je v obchodování velice důležitá.

6. Odplata a repete. Jsou dvě situace, ve kterých jsou obchodníci částečně bezbranní – hned poté, kdy hodně vydělali nebo prodělali. Pokud právě vydělali velký zisk, cítí se všemohoucí. Jsou nezranitelní. Věří, že ať udělají jakýkoli obchod, bude vítězný. Na druhé straně je následování podstatné ztráty. Někteří obchodníci se zoufale snaží získat své ztráty zpět, získat „odplatu“. Jejich obchodování se stane divoké a neřízené. V každém případě obchodník ztratil disciplínu, která je nutná k racionálnímu obchodování. Nejlepší věc, co lze v takovém případě udělat, je udělat si „obchodní prázdniny“. Jinými slovy prostě přestat na den, dva obchodovat (nebo déle, je-li to nutné), dokud žár úspěchu nebo bolest ze ztráty nepominou. Pak se vraťte zpět na trh, jako kdyby se nikdy nic nestalo.

7. Nakupujte nízko, prodávejte vysoko. Základní koncept čestného vydělávání peněz je v nakupování nízko a prodávání vysoko, což je v každodenním životě snadno pochopitelné a jsme na to zvyklí. Je to prostě normální cíl obchodování. Při obchodování s futures je cílem profitovat z pohybu cen v obou směrech. Při dlouhých pozicích je třeba nakupovat nízko a prodávat vysoko. Chceme, aby ceny rostly. Při krátkých pozicích je třeba prodávat vysoko a nakupovat nízko. Chceme, aby ceny klesaly.

8. Analýza chyb. Chyby a ztráty jsou součástí obchodu na jakémkoli trhu a jsou nepředvídatelné. Čím dříve začnete ztráty brát jako přirozenou součást, tím dříve začnete vydělávat. Vaše ztráty se nevztahují na rozumové schopnosti, proto za ně nesmíte obviňovat sebe, jiné ani trh. Své chyby jen klidně analyzujte a neopakujte je v příštích obchodech. Je zbytečné tlouct hlavou o zeď, když přijdete o 200,- USD, stejně jako je neadekvátní horlivě slavit zisk 500,- USD. Zachovat si chladnou hlavu je při obchodování zásadní. Čím lépe se Vám během obchodování podaří udržet své emoce na uzdě, tím spíše budete schopni vidět skutečnou situaci na trhu z nadhledu a rozhodovat se správně. Naučte se vidět své ztráty a zisky pouze jako čísla, nikoli jako peníze a pochopte, že obchodníci se neučí ze svých výher, ale ze svých ztrát. Každou ztrátu je třeba vnímat jako jeden krok vpřed v dalším vítězném obchodě.

9. Emoce. Protože je obchodování na finančních a komoditních trzích z 90% duševní proces a zbytek jsou vědomosti a zkušenosti, největším nepřítelem obchodníka je on sám, jeho chtivost, hamižnost, nejistota či velice vysoká jistota, netrpělivost, neschopnost kontrolovat své emoce. Pokud Vám Vaše finance přerostou přes hlavu, nebudete dělat zdravá rozhodnutí, stejně tak, jako když budete unavení nebo nepřipravení k obchodování. Naučte se důvěřovat sami sobě a pokud se rozhodnete pro obchod, pak ho udělejte. Pokud jste nerozhodní, pak ho nedělejte. Zkombinujte svou osobnost a temperament s Vaším obchodním systémem. Pokud nejste detailista, používejte takový systém, který detaily nevyžaduje. Pokud jste výbušní, vyhněte se dennímu obchodování. Naučte se kontrolovat své emoce a využívat je maximálně ve svůj prospěch.

10. Trpělivost. Nikdy neotevírejte pozici proto, že se prostě nudíte a chcete něco udělat, protože jste už chvíli žádnou pozici neotevřeli. Není žádná norma, která by říkala, kolik pozic máte otevřít v daném časovém období. Vybírejte svoje obchody opatrně a naučte se být trpěliví. Pokud se cítíte unavení, nebo ve špatné psychické nebo fyzické kondici, vezměte si den nebo týden volno. Věřte nebo ne, nic Vám neuteče, protože vždy se objevují nové skvělé obchodní příležitosti.

11. Deník. Pište si deník, ve kterém vysvětlujte proč jste do jednotlivých obchodů vstoupili a proč jste z nich vystoupili. Pište si o událostech na trhu, které ovlivnily Vaše rozhodnutí k otevření nebo k uzavření pozice. Zkritizujte si, zanalyzujte a vytvořte si závěry z toho, co jste předvedli a napište si výsledek do deníku. Porovnejte to, co jste udělali, se svým počátečním money managementem a obchodní strategií. Pokud byl Váš obchod ziskový, je důležité, abyste pochopili a zapamatovali si tok Vašich myšlenek, které Vás vedly ke správnému rozhodnutí. Velice důležité je pochopit, proč byl Váš obchod ztrátový. Není ve skutečnosti tolik chyb, kterých se dopouští začínající obchodníci, a když je pochopíte, můžete se jich příště vyvarovat.

12. Je to Váš byznys. Čtěte názory jiných, vzdělávejte se, ale svá obchodní rozhodnutí zakládejte na vlastní analýze trhu. Používejte vše, co se naučíte, jako průvodce a zjistěte si sami, co pro Vás funguje. Základní pravidla v kombinaci s Vaším vzděláním, zkušenostmi a pochopením Vašich trhů splývají do jedinečného přístupu. Toto je Váš obchodní systém, jehož součástí je money management a psychologická zdrženlivost stejně tak, jako Vaše rozhodnutí o vstupech a výstupech z obchodů. Všechny tipy a rady si konzultujte ve světle vlastních zkušeností a hlavně nikdy nedopusťte, aby za Vás obchodoval někdo jiný.

13. Obchodní instrumenty. Pokud obchodování nehodláte věnovat veškerý svůj čas, měli byste se snažit omezit na sledování tří až pěti trhů a obchodovat jen na dvou nebo třech. Měly by to být takové trhy, se kterými už máte nějakou zkušenost, máte na nich nějaký zvláštní zájem, nebo znalosti buď díky Vaší profesi nebo zkušenostem. Obchodování na trzích, ke kterým máte vztah, a jejich výzkum, je mnohem jednodušší. Obchodujete-li s měnami, soustřeďte se jen na 1-2 páry měn, ale pozorujte a analyzujte chování všech měn, protože všechny na sobě vzájemně závisí.

14. Čas obchodování. Opatrně si zvažte, jak moc závazků, peněz a psychických zdrojů můžete v daném čase vytvořit. Většina obchodníků na půl úvazku by se měla vyhnout dennímu obchodování, protože nemohou sedět před obrazovkou během obchodních hodin. Denní obchodování Vás také může často emocionálně vyčerpat a už nezbude nic pro Vaši regulérní práci.
Snažte se obchodovat ve stejné denní době, protože například chování měn a komodit se v různých časech dne liší. Než začnete obchodovat, prozkoumejte, co se na trhu událo, zatímco jste jej nesledovali. Většině začínajících obchodníků se také nedoporučuje obchodovat v neděli v noci newyorkského času, protože to je ve skutečnosti pondělí ráno na asijských trzích a například chování měn v tomto čase je velice těžko předvídatelné. Totéž platí o pátcích odpoledne našeho času, protože v pátek se často trh odkloní od směru, který následoval během týdne, což pro Vás může být nepříjemné překvapení.

15. Demo trading. Než si otevřete svůj reálný účet, obchodujte po určitou dobu na demo účtu. Trénujte na demo verzi tak dlouho, dokud nezískáte sebedůvěru. Vaším hlavním cílem při obchodování na demo verzi je rozvinout si svůj individuální obchodní styl a techniku tak, aby Vaše zisky významně převyšovaly Vaše ztráty. Na svůj demo účet se přitom snažte myslet jako na reálný účet. Když obchodujete na demo verzi, musíte jednat stejným způsobem, jako kdybyste obchodovali ve skutečnosti, protože technika, kterou si osvojíte, určuje Váš úspěch v obchodování.

16. Flexibilita. Buďte neustále otevření novým nápadům, novým strategiím, novým trhům, novým informacím, novým způsobům obchodování a komunikace. Váš přístup k trhům by měl obsahovat flexibilitu ke změně názoru. Obchodujte v krátkých pozicích stejně tak, jako v dlouhých pozicích. Dělejte vyrovnání ve Vašem money managementu nebo obchodním systému. Přemýšlejte nad trhy, kde jste ještě neobchodovali. Úspěšným obchodníkem je často ten, kdo si uvědomuje nejvíce možných alternativ nebo způsobů. Úspěšní obchodníci mají flexibilitu mistra šachu, aby se přizpůsobili neznámu.

17. Studium. Abyste mohli úspěšně obchodovat na akciových, komoditních a měnových trzích, je třeba je perfektně pochopit. Přečtěte si základní informace na portále Online Trading Connection, naučte se základy obchodování. Přečtěte si podrobné informace o všem, co se týče obchodování v našich dalších publikacích. Hledejte nové informace na internetu, čtěte publikace dalších autorů a utvořte si vlastní názor, vlastní obchodní systém. Studujte grafy, novinky na trhu, fundamentální data. Nikdo neřekl, že obchodování na finančních trzích je jednoduché. Vyžaduje trpělivost a systematický přístup. Může však podstatně změnit Váš život po finanční stránce!

 


   

© 2001-2008 www.forex-cfds.com, All rights reserved

SEO administrator